Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 48 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USF2R125CF03 | 1,82% |
USF2R125CD54 | 1,82% |
Grossbritannien | 24,73% |
Frankreich | 17,28% |
Schweiz | 13,35% |
Niederlande | 5,84% |
Sonstige | 38,80% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +9,66% |
1 Monat | -3,16% |
3 Monate | -2,12% |
6 Monate | +4,58% |
1 Jahr | +12,04% |
3 Jahre | -8,33% |
5 Jahre | +4,99% |
Seit Auflage (MAX) | +14,33% |
2023 | -7,20% |
2022 | -8,92% |
2021 | +8,15% |
2020 | -1,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,98 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,98 | 6,48% |
2023 | CHF 0,99 | 5,74% |
2022 | CHF 1,04 | 5,21% |
2021 | CHF 0,88 | 4,54% |
2020 | CHF 1,08 | 5,18% |
Volatilität 1 Jahr | 7,64% |
Volatilität 3 Jahre | 10,92% |
Volatilität 5 Jahre | 12,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 416 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 6 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |