TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 561 Mio.
Auflagedatum
14. Oktober 2014
Positionen
324
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF bildet den Refinitiv Qualified Global Convertible Index nach. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index bietet Zugang zum investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Refinitiv Qualified Global Convertible |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 561 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,14% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 324
11,70%
| US01609WBF86 | 2,80% |
| XS2859746237 | 1,64% |
| XS2607736407 | 1,08% |
| US278768AB27 | 0,92% |
| US47215PAH91 | 0,91% |
| US594972AR21 | 0,90% |
| US345370CZ16 | 0,89% |
| US69331CAL28 | 0,88% |
| US958102AT29 | 0,84% |
| US143658BV39 | 0,84% |
Länder
| USA | 20,79% |
| Cayman Islands | 4,96% |
| Frankreich | 4,22% |
| Deutschland | 4,19% |
| Sonstige | 65,84% |
Sektoren
| Sonstige | 97,42% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,45% |
| 1 Monat | -7,13% |
| 3 Monate | -7,95% |
| 6 Monate | -2,96% |
| 1 Jahr | -1,61% |
| 3 Jahre | -3,75% |
| 5 Jahre | +23,78% |
| Seit Auflage (MAX) | +49,27% |
| 2024 | +16,15% |
| 2023 | +2,39% |
| 2022 | -18,56% |
| 2021 | +0,38% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,74% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,30 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,30 | 0,73% |
| 2024 | CHF 0,21 | 0,54% |
| 2023 | CHF 0,09 | 0,25% |
| 2022 | CHF 0,09 | 0,20% |
| 2021 | CHF 0,08 | 0,17% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,14% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,40% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,79% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,08% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,83% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,83% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 25638632.
Wie lautet die ISIN des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BNH72088.
Wieviel kostet der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF beträgt 561m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
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