TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
88 Mio.
Positionen
304
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige und fest- und variabel-verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Strategie wird sein Kapital – unter normalen Umständen – zu mehr als 25 Prozent in Anleihen von Finanzdienstleistern investieren. Die Benchmark der Strategie ist der ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3 |
| Fondsgrösse | CHF 88 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 304
8,70%
| US00287YAQ26 | 1,14% |
| US36320MAL28 | 1,06% |
| US96130AWH75 | 0,89% |
| US21688AAS15 | 0,82% |
| US45685NAA46 | 0,82% |
| US91282CJK80 | 0,82% |
| US83368RAV42 | 0,80% |
| US00287YCX58 | 0,79% |
| US63307LRW36 | 0,78% |
| US71708EP663 | 0,78% |
Sektoren
| Sonstige | 89,70% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,03% |
| 1 Monat | +2,49% |
| 3 Monate | +4,24% |
| 6 Monate | +0,13% |
| 1 Jahr | +6,04% |
| 3 Jahre | +6,40% |
| 5 Jahre | +2,16% |
| Seit Auflage (MAX) | +15,47% |
| 2023 | -4,66% |
| 2022 | +2,31% |
| 2021 | +3,71% |
| 2020 | -6,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,43% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,86 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,86 | 5,45% |
| 2023 | CHF 4,03 | 4,34% |
| 2022 | CHF 1,12 | 1,23% |
| 2021 | CHF 0,62 | 0,69% |
| 2020 | CHF 1,81 | 1,86% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,31% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,65% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,24% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,76% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 192 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 39561829.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BDFC6Q91.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) beträgt 88m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.