TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
176 Mio.
Positionen
1.035
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF bildet den Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index nach. Der Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index bietet Zugang zu Unternehmen aus dem Small-Cap-Segment des US-Aktienmarkts. Unternehmen mit einem hohen Qualitätsfaktor werden stärker gewichtet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Small Cap |
| Fondsgrösse | CHF 176 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. September 2008 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Merrill Lynch International |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.035
6,00%
| Hamilton Lane | 0,77% |
| Alkermes | 0,67% |
| Marathon Digital Holdings | 0,66% |
| Essent Group | 0,60% |
| Lantheus Holdings, Inc. | 0,59% |
| Fabrinet | 0,59% |
| Ensign Group | 0,57% |
| Abercrombie & Fitch | 0,53% |
| FTAI Aviation | 0,51% |
| Hims & Hers Health | 0,51% |
Länder
| USA | 88,98% |
| Bermuda-Inseln | 1,97% |
| Sonstige | 9,05% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 16,93% |
| Finanzdienstleistungen | 15,57% |
| Industrie | 14,77% |
| Technologie | 14,57% |
| Sonstige | 38,16% |
Stand: 27.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +20,92% |
| 1 Monat | +3,42% |
| 3 Monate | +11,10% |
| 6 Monate | +7,49% |
| 1 Jahr | +27,25% |
| 3 Jahre | +1,70% |
| 5 Jahre | +47,01% |
| Seit Auflage (MAX) | +213,33% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -17,60% |
| 2021 | +23,88% |
| 2020 | +8,77% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,49% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,06% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,01% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,27% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,65% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -52,57% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLZ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | RTWO MM NA | RTWO.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | RTWO | RTWO IM RTWOEUIV | RTWO.MI .INRTW | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | RTWO | RTWO NA RTWOEUIV | RTWO.AS .INRTW | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | RTWP | RTWP LN NA | RTWP.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RTWO | RTWO LN NA | RTWO.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | RTWP LN NA | RTWP.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | USD | RTWO | RTWO SW | RTWO.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLZ | ETLZ GY RTWOEUIV | ETLZ.DE .INRTW | Flow Traders B.V. |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 4.042 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2.647 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 2.072 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.828 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 646 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
Der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF hat die Valorennummer 4595672.
Wie lautet die ISIN des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
Der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF hat die ISIN IE00B3CNHJ55.
Wieviel kostet der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF beträgt 176m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.