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Índice | MSCI AC Far East ex Japan Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Pequeño |
Patrimonio del fondo | CHF 56 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | 13,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,75% |
Alteogen, Inc. | 0,73% |
International Games Sys | 0,59% |
Powertech Technology, Inc. | 0,57% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,57% |
ASMPT | 0,53% |
Lotes | 0,51% |
Yangzijiang Shipbuilding | 0,49% |
Mapletree Industrial | 0,49% |
Phison Electronics | 0,49% |
Technologie | 26,90% |
Industrie | 15,45% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,78% |
Gesundheitswesen | 9,12% |
Sonstige | 38,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,91% |
1 mes | +5,65% |
3 meses | +8,60% |
6 meses | +10,87% |
1 año | +13,61% |
3 años | -3,44% |
5 años | +25,38% |
Desde el inicio (MAX) | +61,53% |
2023 | +3,53% |
2022 | -20,77% |
2021 | +16,64% |
2020 | +16,70% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,93% |
Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,85 |
Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | CHF 0,85 | 3,22% |
2023 | CHF 0,85 | 3,26% |
2022 | CHF 1,01 | 2,94% |
2021 | CHF 0,74 | 2,46% |
2020 | CHF 0,63 | 2,37% |
Volatilidad 1 año | 12,94% |
Volatilidad 3 años | 14,68% |
Volatilidad 5 años | 16,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -8,69% |
Pérdida máxima 3 año | -26,28% |
Pérdida máxima 5 año | -34,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ISFE | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |