Index | CenterSquare New Economy Real Estate |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Goodman Group | 5,57% |
Cellnex Telecom SA | 5,25% |
Ventas, Inc. | 5,00% |
SEGRO | 4,85% |
SBA Communications | 4,39% |
Iron Mountain, Inc. | 3,97% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3,84% |
Airbnb | 3,83% |
Prologis, Inc. | 3,69% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,68% |
USA | 58,10% |
Australien | 8,19% |
Grossbritannien | 7,94% |
Spanien | 6,12% |
Sonstige | 19,65% |
Immobilien | 87,42% |
Telekommunikation | 6,39% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,83% |
Technologie | 1,37% |
Sonstige | 0,99% |
Lfd. Jahr | +2,32% |
1 Monat | +0,61% |
3 Monate | +5,01% |
6 Monate | +12,74% |
1 Jahr | +5,99% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -19,52% |
2023 | +2,92% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,37 | 2,10% |
2023 | CHF 0,38 | 2,14% |
Volatilität 1 Jahr | 16,24% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTER | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WNER | WNER IM WNERINAV | WNER.MI WNER.MI | SocGen |
London Stock Exchange | GBX | WNEW | WNEW LN | WNEW.L | SocGen |
London Stock Exchange | USD | WNER | WNER LN | WNER.L | SocGen |
XETRA | EUR | WTER | WTER GY WTERINAV | WTERG.DE WTER.DE | SocGen |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.090 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 800 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 259 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 216 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 201 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |