TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
299 Mio.
Positionen
100
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF bildet den GPR Global 100 Index nach. Der GPR Global 100 Index Index bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | GPR Global 100 |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 299 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
42,97%
| Prologis, Inc. | 9,14% |
| Welltower | 6,17% |
| Public Storage | 4,50% |
| Realty Income | 4,36% |
| Simon Property Group, Inc. | 4,35% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 4,17% |
| Extra Space Storage | 2,97% |
| VICI Properties | 2,72% |
| AvalonBay Communities | 2,50% |
| Ventas, Inc. | 2,09% |
Sektoren
| Immobilien | 99,12% |
| Sonstige | 0,88% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,10% |
| 1 Monat | -1,61% |
| 3 Monate | +4,03% |
| 6 Monate | +6,90% |
| 1 Jahr | +21,32% |
| 3 Jahre | -10,88% |
| 5 Jahre | -3,17% |
| Seit Auflage (MAX) | +81,23% |
| 2023 | +2,53% |
| 2022 | -24,80% |
| 2021 | +33,13% |
| 2020 | -15,12% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,40% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,29 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,29 | 3,97% |
| 2023 | CHF 1,32 | 3,80% |
| 2022 | CHF 1,65 | 3,43% |
| 2021 | CHF 0,90 | 2,44% |
| 2020 | CHF 1,60 | 3,54% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,87% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,86% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,47% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,53 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,22 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,05% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,24% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,38% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 999 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 258 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis | 167 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 133 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF hat die Valorennummer 12740525.
Wie lautet die ISIN des VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF hat die ISIN NL0009690239.
Wieviel kostet der VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Global Real Estate UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck Global Real Estate UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim VanEck Global Real Estate UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim VanEck Global Real Estate UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des VanEck Global Real Estate UCITS ETF beträgt 299m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.