Index | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 46 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 4,81% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,88% |
Sony Group Corp. | 3,65% |
Hitachi Ltd. | 3,56% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,14% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 3,01% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,96% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,80% |
Mitsubishi Corp. | 2,34% |
KEYENCE Corp. | 2,27% |
Japan | 99,58% |
Sonstige | 0,42% |
Industrie | 25,45% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,15% |
Technologie | 14,89% |
Finanzdienstleistungen | 14,50% |
Sonstige | 24,01% |
Lfd. Jahr | +10,53% |
1 Monat | -2,61% |
3 Monate | -2,33% |
6 Monate | -2,61% |
1 Jahr | +4,82% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,93% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,02 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,02 | 0,72% |
Volatilität 1 Jahr | 22,93% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | FJPI | - - | - - | - |
gettex | EUR | FJPI | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc | 234 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |