Index | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 203 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 10,07% |
US91282CJJ18 | 9,85% |
US91282CHT18 | 8,97% |
US91282CFV81 | 8,32% |
US91282CGM73 | 8,00% |
US91282CCS89 | 7,93% |
US91282CEP23 | 7,85% |
US91282CHC82 | 7,84% |
US91282CDJ71 | 7,69% |
US91282CFF32 | 7,58% |
USA | 50,32% |
Sonstige | 49,68% |
Sonstige | 99,12% |
Lfd. Jahr | +6,27% |
1 Monat | -0,74% |
3 Monate | +0,98% |
6 Monate | +4,18% |
1 Jahr | +5,85% |
3 Jahre | -15,69% |
5 Jahre | -14,39% |
Seit Auflage (MAX) | -14,64% |
2023 | -6,15% |
2022 | -13,35% |
2021 | +0,41% |
2020 | -0,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 21,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 21,32 | 2,76% |
2023 | CHF 16,53 | 1,98% |
2022 | CHF 14,76 | 1,51% |
2021 | CHF 23,32 | 2,34% |
2020 | CHF 17,82 | 1,75% |
Volatilität 1 Jahr | 9,65% |
Volatilität 3 Jahre | 11,04% |
Volatilität 5 Jahre | 9,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,94% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFE | ELFE GR IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.316 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.298 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 731 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 626 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 562 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |