Index | ICE US Treasury 7-10 Year |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 4.080 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 10,41% |
US91282CJZ59 | 10,30% |
US91282CHT18 | 9,50% |
US91282CFV81 | 8,82% |
US91282CGM73 | 8,48% |
US91282CEP23 | 8,32% |
US91282CHC82 | 8,32% |
US91282CDJ71 | 8,06% |
US91282CDY49 | 8,05% |
US91282CFF32 | 8,01% |
USA | 45,78% |
Sonstige | 54,22% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,22% |
1 Monat | -0,83% |
3 Monate | +1,06% |
6 Monate | +4,16% |
1 Jahr | +5,78% |
3 Jahre | -16,02% |
5 Jahre | -14,60% |
Seit Auflage (MAX) | +28,94% |
2023 | -5,86% |
2022 | -13,92% |
2021 | +0,16% |
2020 | +0,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,47 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,47 | 3,63% |
2023 | CHF 4,86 | 3,01% |
2022 | CHF 3,31 | 1,73% |
2021 | CHF 2,24 | 1,16% |
2020 | CHF 3,25 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 9,73% |
Volatilität 3 Jahre | 11,21% |
Volatilität 5 Jahre | 10,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.316 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |