Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 718 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 10,56% |
US91282CJJ18 | 10,34% |
US91282CHT18 | 9,40% |
US91282CFV81 | 8,73% |
US91282CGM73 | 8,41% |
US91282CCS89 | 8,32% |
US91282CEP23 | 8,25% |
US91282CHC82 | 8,22% |
US91282CDJ71 | 8,07% |
US91282CFF32 | 7,97% |
USA | 50,09% |
Sonstige | 49,91% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,63% |
1 Monat | +0,79% |
3 Monate | +2,23% |
6 Monate | +4,98% |
1 Jahr | +5,73% |
3 Jahre | -14,95% |
5 Jahre | -12,78% |
Seit Auflage (MAX) | -7,25% |
2023 | -5,98% |
2022 | -13,86% |
2021 | +0,43% |
2020 | +0,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,24 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,24 | 3,95% |
2023 | CHF 1,14 | 3,38% |
2022 | CHF 0,83 | 2,08% |
2021 | CHF 0,66 | 1,63% |
2020 | CHF 0,77 | 1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 9,67% |
Volatilität 3 Jahre | 11,17% |
Volatilität 5 Jahre | 10,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRXG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRDX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TREX | TREX IM TREXINE | TREX.MI EQGTINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TREX | TREX LN TREXIN | TREX.L EQGUINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRXG LN TRXGIN | TRXG.L EQGXINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TREX | TREX SW TREXIN | TREX.S EQGUINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDX | TRDX GY TREXINE | TRDX1.DE EQGTINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 120 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 11 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |