Index | MSCI World |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 2.647 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. September 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Microsoft Corp. | 4,56% |
Apple | 4,37% |
NVIDIA Corp. | 4,25% |
Amazon.com, Inc. | 2,60% |
Meta Platforms | 1,61% |
Alphabet, Inc. A | 1,59% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
Eli Lilly & Co. | 1,02% |
Broadcom Inc. | 0,94% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,90% |
Technologie | 26,71% |
Finanzdienstleistungen | 13,35% |
Gesundheitswesen | 10,83% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51% |
Sonstige | 38,60% |
Lfd. Jahr | +23,59% |
1 Monat | +4,56% |
3 Monate | +7,67% |
6 Monate | +21,44% |
1 Jahr | +27,43% |
3 Jahre | +21,58% |
5 Jahre | +60,02% |
Seit Auflage (MAX) | +69,05% |
2023 | +12,38% |
2022 | -17,89% |
2021 | +26,12% |
2020 | +4,92% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,35 | 1,34% |
2023 | CHF 0,39 | 1,58% |
2022 | CHF 0,41 | 1,36% |
2021 | CHF 0,30 | 1,25% |
2020 | CHF 0,31 | 1,33% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,09% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,08% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,38% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,54 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,45% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,65% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,79% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELFW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFW | ELFW GY IELFW | ELFW.DE 18F2INAV.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 72.734 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.523 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9.007 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.796 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.744 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |