Indice | TecDAX® |
Axe d’investissement | Aktien, Deutschland, Technologie |
Taille du fonds | CHF 79 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,20% |
Date de création/début du négoce | 27. Oktober 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Deutschland |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30. Juni |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Infineon Technologies AG | 17,06% |
SAP SE | 15,94% |
Deutsche Telekom AG | 15,41% |
Siemens Healthineers AG | 11,09% |
NL0015001WM6 | 6,67% |
Sartorius AG | 4,91% |
Nemetschek | 3,89% |
Bechtle | 2,85% |
Carl Zeiss Meditec | 2,51% |
freenet AG | 2,05% |
Deutschland | 92,68% |
Sonstige | 7,32% |
Technologie | 49,24% |
Gesundheitswesen | 20,95% |
Telekommunikation | 19,25% |
Industrie | 3,89% |
Sonstige | 6,67% |
Année en cours | +6,77% |
1 mois | +3,47% |
3 mois | +1,88% |
6 mois | +8,43% |
1 an | +6,03% |
3 ans | -16,84% |
5 ans | +0,34% |
Depuis la création (MAX) | +68,64% |
2023 | +6,86% |
2022 | -29,54% |
2021 | +16,11% |
2020 | +5,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,66% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,41 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,41 | 1,73% |
2023 | CHF 0,41 | 1,86% |
2022 | CHF 0,24 | 0,76% |
2021 | CHF 0,16 | 0,60% |
2020 | CHF 0,16 | 0,62% |
Volatilité 1 an | 16,20% |
Volatilité 3 ans | 20,99% |
Volatilité 5 ans | 22,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -16,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -42,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,75% |
Perte maximale depuis la création | -42,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E908 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | E908 GF CNAVE908 | E908.F E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CB1TX | CB1TX SW CB1TXCIV | CB1TX.S CB1TXCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | E908 | E908 GS CNAVE908 | E908.SG E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E908 | E908 GY E908EUIV | E908.DE E908EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 724 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |