Index | MDAX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Mid Cap |
Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Fresenius Medical Care AG | 5,53% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,57% |
LEG Immobilien SE | 4,30% |
GEA Group AG | 4,25% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,58% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,40% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Deutschland | 94,52% |
Luxemburg | 2,69% |
Niederlande | 1,37% |
Sonstige | 1,42% |
Industrie | 25,04% |
Grundstoffe | 13,39% |
Telekommunikation | 12,55% |
Technologie | 11,67% |
Sonstige | 37,35% |
Lfd. Jahr | -0,82% |
1 Monat | +2,26% |
3 Monate | -2,95% |
6 Monate | +2,55% |
1 Jahr | -6,94% |
3 Jahre | -34,18% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -32,63% |
2023 | +1,59% |
2022 | -32,55% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,04 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,04 | 0,99% |
2023 | CHF 0,04 | 1,08% |
2022 | CHF 0,04 | 0,80% |
Volatilität 1 Jahr | 16,29% |
Volatilität 3 Jahre | 21,69% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.017 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |