TER
0.45% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dim. fondo
EUR 17 mln
Data di lancio
22 June 2020
Partecipazioni
249
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
EUR 7,34
02/05/2025 (NAV)
+0,14|+1,94%
daily change
52 weeks low/high
6,52
7,89
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Descrizione
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) bildet den Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index nach. Der Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Aktien, Welt, Dividenden |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,46% |
| Data di lancio/ quotazione | 22. Juni 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Jänner |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 249
23,59%
| Apple | 4,99% |
| NVIDIA Corp. | 4,21% |
| Microsoft Corp. | 4,04% |
| Alphabet, Inc. A | 2,56% |
| Meta Platforms | 2,12% |
| Broadcom | 1,41% |
| Eli Lilly & Co. | 1,33% |
| Visa | 1,13% |
| Mastercard, Inc. | 0,91% |
| Johnson & Johnson | 0,89% |
Settori
| Technologie | 26,37% |
| Finanzdienstleistungen | 15,19% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,25% |
| Gesundheitswesen | 10,25% |
| Sonstige | 36,94% |
Al 28.02.2025
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,20% |
| 1 mese | +1,80% |
| 3 mesi | -2,63% |
| 6 mesi | -1,51% |
| 1 anno | +9,08% |
| 3 anni | +29,49% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +65,69% |
| 2024 | +8,37% |
| 2023 | +20,39% |
| 2022 | -7,07% |
| 2021 | +29,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 2.39% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.18 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.18 | 2.51% |
| 2024 | EUR 0.18 | 2.49% |
| 2023 | EUR 0.19 | 3.10% |
| 2022 | EUR 0.17 | 2.53% |
| 2021 | EUR 0.15 | 2.88% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,46% |
| Volatilità a 3 anni | 16,00% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,02% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Further information
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Domande frequenti
Qual è il nome di FGQC?
Il nome di FGQC è Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Qual è il ticker di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
Il ticker di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) è FGQC.
Qual è l'ISIN di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
L'ISIN di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) è IE00BMG8GR03.
Quali sono i costi di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) paga dividendi?
Sì, Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati quartalsweise per Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
La dimensione del fondo di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
