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Index | First Trust FactorFX |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juli 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 19,48% |
Singapur | 16,11% |
Kanada | 4,63% |
Neuseeland | 2,02% |
Sonstige | 57,76% |
Sonstige | 95,84% |
Lfd. Jahr | +2,01% |
1 Monat | -3,11% |
3 Monate | -3,92% |
6 Monate | -1,42% |
1 Jahr | +2,46% |
3 Jahre | +18,54% |
5 Jahre | +14,63% |
Seit Auflage (MAX) | +19,70% |
2023 | +7,87% |
2022 | +5,75% |
2021 | +5,23% |
2020 | -8,98% |
Volatilität 1 Jahr | 8,96% |
Volatilität 3 Jahre | 9,20% |
Volatilität 5 Jahre | 8,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | FTGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FTFX | FTFX LN FTFXINAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 885 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 672 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 626 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 604 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |