TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
41 Mio.
Positionen
396
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Beschreibung
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index nach. Der FTSE RAFI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten RAFI Fundamental Werten aus den Large-Cap und Mid-Cap Bestandteilen des FTSE RAFI Emerging Markets Index.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE RAFI Emerging Markets |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Fundamental/Quality |
| Fondsgröße | EUR 41 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 396
29,50%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,79% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 5,27% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,39% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,51% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,48% |
| China Construction Bank Corp. | 2,32% |
| Vale SA | 2,10% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,10% |
| JD.com, Inc. | 1,81% |
| Bank of China Ltd. | 1,73% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 29,45% |
| Technologie | 16,19% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89% |
| Energie | 11,23% |
| Sonstige | 31,24% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +18,88% |
| 1 Monat | -2,63% |
| 3 Monate | +7,34% |
| 6 Monate | +3,80% |
| 1 Jahr | +22,38% |
| 3 Jahre | +16,55% |
| 5 Jahre | +31,82% |
| Seit Auflage (MAX) | +103,89% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
| 2021 | +17,77% |
| 2020 | -8,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,66% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,31 | 4,30% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
| 2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
| 2020 | EUR 0,19 | 2,38% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,96% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,11% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,55 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,84% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,28% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,35% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die WKN A0M2EK.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D9570.
Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 41m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.