iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

ISIN IE00BD8PGZ49

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Ticker DTLE

TER
0.10% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dimensione del fondo
GBP 984 mln
Partecipazioni
41
 

Panoramica

Quotazione
  Avvisi di prezzo
GBP 2.57
02/04/2025 (LSE)
0.00|0.00%
giorno
Min/max a 52 settimane
2.37
2.89

Descrizione

The iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) index. The ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Euro (EUR). Time to maturity: 20+ years.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0.10% annuo. Il iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è l’unico ETF che replica l'indice ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged). L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semi annually).
 
L’ETF iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1,178 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 21 settembre 2017 ed ha domicilio fiscale in Ireland.
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Grafico

02/04/2024 - 02/04/2025
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Nozioni di base

Data

Indice
ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged)
Focus di investimento
Bonds, USD, United States, Government, 10+
Dimensione del fondo
GBP 984 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0.10% p.a.
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in GBP)
26.66%
Data di lancio/ quotazione 21 September 2017
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Ireland
Emittente iShares

Germania No tax rebate
Svizzera ESTV Reporting
Austria Tax Reporting Fund
Regno Unito UK Reporting

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 41
40.43%
US912810UA42
4.86%
US912810TV08
4.74%
US912810TX63
4.51%
US912810UC08
4.50%
US912810UE63
4.16%
US912810TT51
4.03%
US912810TL26
3.60%
US912810SX72
3.39%
US912810TR95
3.33%
US912810TN81
3.31%

Paesi

United States
77.63%
Other
22.37%

Settori

Other
99.95%
Al 27/02/2025

Rendimenti

The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.

Panoramica dei rendimenti

YTD +6,64%
1 mese +1,18%
3 mesi +4,90%
6 mesi -5,70%
1 anno -3,33%
3 anni -29,09%
5 anni -46,31%
Dal lancio (MAX) -28,86%
2024 -14,28%
2023 -1,66%
2022 -29,50%
2021 -11,70%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Current dividend yield 4.54%
Dividendi (ultimi 12 mesi) GBP 0.12

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in GBP Rend. da dividendo in %
1 Year GBP 0.12 4.20%
2024 GBP 0.12 3.97%
2023 GBP 0.11 3.54%
2022 GBP 0.09 2.07%
2021 GBP 0.08 1.55%

Contributo al rendimento da dividendo

Created with Highcharts 8.2.0-7.53%-7.53%-18.25%-18.25%-5.20%-5.20%-31.57%-31.57%-13.25%-13.25%+4.20%+4.20%+3.97%+3.97%+3.54%+3.54%+2.07%+2.07%+1.55%+1.55%1 Year2024202320222021-40%-30%-20%-10%0%10%justETF.com

Dividendi mensili in GBP

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 26,66%
Volatilità a 3 anni 23,43%
Volatilità a 5 anni 20,89%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,12
Rendimento per rischio a 3 anni -0,46
Rendimento per rischio a 5 anni -0,56
Maximum drawdown ad 1 anno -16,05%
Maximum drawdown a 3 anni -35,02%
Maximum drawdown a 5 anni -52,87%
Maximum drawdown dal lancio -52,87%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR IUSV -
- 		-
-		 -
London Stock Exchange EUR DTLE DTLE LN
INAVDLE 		DTLE.L
0JGAINAV.DE
SIX Swiss Exchange EUR DTLE DTLE SE
 DTLE.S
XETRA EUR IUSV IUSV GY
INAVQDCE 		IUSV.DE
0JGAEUR=INAV

Ulteriori informazioni

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Domande frequenti

Qual è il nome di DTLE?

Il nome di DTLE è iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

Il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è DTLE.

Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IE00BD8PGZ49.

Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è pari a 0.10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è di 1,178 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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