TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
43 mln
Partecipazioni
105
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. L'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) replica obbligazioni di banche sviluppate a livello internazionale che utilizzano i fondi per finanziare progetti sostenibili (orientati ai SDG). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 43 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 novembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 1 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 105
23,31%
| US29874QEX88 | 3,64% |
| US00828EEE59 | 2,59% |
| US29874QFA76 | 2,45% |
| US29874QEM24 | 2,28% |
| US4581X0EN43 | 2,28% |
| US00828EEF25 | 2,23% |
| US00828EER62 | 2,03% |
| US00828EEZ88 | 1,95% |
| US4581X0DV77 | 1,94% |
| US00828EEP07 | 1,92% |
Paesi
| Stati Uniti | 38,43% |
| Filippine | 13,45% |
| Regno Unito | 13,23% |
| Ivory Coast | 2,48% |
Settori
| Altri | 98,59% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,07% |
| 1 mese | +3,52% |
| 3 mesi | +6,30% |
| 6 mesi | +7,19% |
| 1 anno | +10,22% |
| 3 anni | +7,70% |
| 5 anni | +8,91% |
| Dal lancio (MAX) | +20,36% |
| 2023 | +0,71% |
| 2022 | -1,76% |
| 2021 | +6,71% |
| 2020 | -4,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,22 | 2,26% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,90% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,77% |
| 2021 | EUR 0,07 | 0,75% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,69% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,47% |
| Volatilità a 3 anni | 8,92% |
| Volatilità a 5 anni | 8,09% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,91% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MDBU | MDBU LN UETFMDBU | MDBU.L IMDBUGBXNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MDBU | MDBU SW IMDBU | MDBU.S IMDBUINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBU | MDBU GY UETF0046 | MDBU.DE IMDBUEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 650 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di MDBU?
Il nome di MDBU è UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis è MDBU.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis è LU1852212965.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis è di 43 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.