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Indice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 188 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,23% |
Data di lancio/ quotazione | 13 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
ASML Holding NV | 4,75% |
Schneider Electric SE | 2,99% |
ABB Ltd. | 2,72% |
L'Oréal SA | 2,56% |
Zurich Insurance Group AG | 2,35% |
RELX | 1,75% |
AXA SA | 1,66% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,64% |
Hermès International SCA | 1,57% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,54% |
Regno Unito | 16,80% |
Francia | 15,44% |
Svizzera | 15,23% |
Paesi bassi | 10,01% |
Altri | 42,52% |
Finanza | 19,35% |
Beni di prima necessità | 14,11% |
Industria | 14,01% |
Salute | 12,24% |
Altri | 40,29% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +5,50% |
1 mese | -3,30% |
3 mesi | -1,83% |
6 mesi | +5,65% |
1 anno | +11,60% |
3 anni | +4,19% |
5 anni | +51,95% |
Dal lancio (MAX) | +66,18% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Rend. attuale da dividendo | 3,05% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,85 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,85 | 3,30% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatilità a 1 anno | 10,23% |
Volatilità a 3 anni | 14,41% |
Volatilità a 5 anni | 16,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,43% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,62% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,62% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 112 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |