TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 118 mln
Partecipazioni
113
Panoramica
Quotazione
EUR 17,35
04/04/2025 20:59:59 (gettex)
-0,70|-3,88%
giorno
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc replica l'indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. L'indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped replica la performance del mercato azionario statunitense prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Inoltre, sono escluse società che si occupano delle seguenti industrie: Estrazione del carbone per generare energia, estrazione convenzionale e alternativa di petrolio e gas, generazione di energia di combustibili fossili ed energia nucleare. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 118 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,76% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 113
26,28%
| Texas Instruments | 4,43% |
| NVIDIA Corp. | 4,32% |
| Intuit | 2,59% |
| Lam Research | 2,46% |
| Autodesk | 2,43% |
| NXP Semiconductors | 2,21% |
| Tesla | 2,04% |
| Marsh & McLennan | 2,04% |
| Fiserv | 1,90% |
| S&P Global, Inc. | 1,86% |
Paesi
| Stati Uniti | 89,60% |
| Paesi bassi | 2,21% |
| Irlanda | 1,11% |
| Regno Unito | 1,05% |
| Altri | 6,03% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -14,31% |
| 1 mese | -11,95% |
| 3 mesi | -15,78% |
| 6 mesi | -10,24% |
| 1 anno | -3,72% |
| 3 anni | +5,01% |
| 5 anni | +99,89% |
| Dal lancio (MAX) | +192,52% |
| 2024 | +17,56% |
| 2023 | +18,75% |
| 2022 | -16,17% |
| 2021 | +43,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,76% |
| Volatilità a 3 anni | 19,00% |
| Volatilità a 5 anni | 18,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,22 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,79 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,40% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,11% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,30% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EKLD | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | - | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di EKLD?
Il nome di EKLD è BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è EKLD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è LU1291103338.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc paga dividendi?
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è di 118 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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