TER
0,26% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
216 mln
Partecipazioni
118
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Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc replica l'indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. L'indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped replica la performance del mercato azionario statunitense prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Inoltre, sono escluse società che si occupano delle seguenti industrie: Estrazione del carbone per generare energia, estrazione convenzionale e alternativa di petrolio e gas, generazione di energia di combustibili fossili ed energia nucleare. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 216 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,98% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 20 aprile |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 118
26,47%
| Texas Instruments | 4,85% |
| NVIDIA Corp. | 4,60% |
| NXP Semiconductors NV | 2,48% |
| Intuit | 2,42% |
| Autodesk | 2,29% |
| Marsh & McLennan | 2,11% |
| Tesla | 2,00% |
| Lam Research | 1,94% |
| Adobe | 1,94% |
| S&P Global, Inc. | 1,84% |
Paesi
| Stati Uniti | 93,07% |
| Paesi bassi | 2,48% |
| Irlanda | 1,20% |
| Regno Unito | 1,14% |
| Altri | 2,11% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +18,19% |
| 1 mese | +1,92% |
| 3 mesi | +8,91% |
| 6 mesi | +10,72% |
| 1 anno | +27,14% |
| 3 anni | +19,63% |
| 5 anni | +101,17% |
| Dal lancio (MAX) | +243,19% |
| 2023 | +18,75% |
| 2022 | -16,17% |
| 2021 | +43,23% |
| 2020 | +17,10% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,98% |
| Volatilità a 3 anni | 19,18% |
| Volatilità a 5 anni | 22,17% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,30% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,30% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | - | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 228 | 0,26% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 79 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EKLD?
Il nome di EKLD è BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è EKLD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è LU1291103338.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è pari a 0,26% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc paga dividendi?
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc è di 216 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.