TER
0,23% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
4 mln
Partecipazioni
46
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis replica l'indice MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged). L’indice MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato svizzero. Copertura valutaria in Euro (EUR). La regola del 20/35 limita il peso della più grande società al 35% e di tutte le altre ad un massimo del 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,78% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 giugno 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 46
71,06%
| Nestlé SA | 15,17% |
| Novartis AG | 13,06% |
| Roche Holding AG | 12,96% |
| UBS Group AG | 5,84% |
| ABB Ltd. | 5,28% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,09% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,90% |
| Holcim Ltd. | 2,93% |
| Givaudan SA | 2,92% |
| Sika AG | 2,91% |
Paesi
| Svizzera | 97,49% |
| Altri | 2,51% |
Settori
| Salute | 34,42% |
| Finanza | 18,46% |
| Beni di prima necessità | 17,07% |
| Materie prime | 9,69% |
| Altri | 20,36% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,11% |
| 1 mese | -6,18% |
| 3 mesi | -5,19% |
| 6 mesi | -2,96% |
| 1 anno | +10,83% |
| 3 anni | -2,35% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +24,90% |
| 2023 | +7,24% |
| 2022 | -17,02% |
| 2021 | +23,12% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,25 | 1,87% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,84% |
| 2022 | EUR 0,22 | 1,41% |
| 2021 | EUR 0,21 | 1,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,78% |
| Volatilità a 3 anni | 13,19% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,22% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | EUR | CHEURD | CHEURD SW CHEURDIV | CHEURD.S CHEURDEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 179 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CHEURD?
Il nome di CHEURD è UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è CHEURD.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è LU1169830012.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è pari a 0,23% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.