TER
0,24% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 1.195 mln
Partecipazioni
235
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L’indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped replica la performance del mercato azionario dei paesi emergenti prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Aziende che generano una parte significativa dei propri ricavi da attività non sostenibili sono escluse. Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1.195 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,61% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 settembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 235
32,53%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,87% |
| Meituan | 4,61% |
| SK hynix, Inc. | 3,81% |
| MediaTek, Inc. | 3,76% |
| Infosys Ltd. | 3,45% |
| BYD Co., Ltd. | 2,68% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,64% |
| Bharti Airtel Ltd. | 2,47% |
| Naspers Ltd. | 2,17% |
| NetEase, Inc. | 2,07% |
Settori
| Finanza | 25,30% |
| Informatica | 25,26% |
| Beni voluttuari | 17,89% |
| Telecomunicazioni | 10,29% |
| Altri | 21,26% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,56% |
| 1 mese | -3,19% |
| 3 mesi | -1,03% |
| 6 mesi | -2,08% |
| 1 anno | +12,12% |
| 3 anni | +1,73% |
| 5 anni | +62,44% |
| Dal lancio (MAX) | +44,38% |
| 2024 | +16,45% |
| 2023 | +3,97% |
| 2022 | -15,75% |
| 2021 | +6,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,49% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,32 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,32 | 2,73% |
| 2024 | EUR 0,23 | 1,97% |
| 2023 | EUR 0,27 | 2,41% |
| 2022 | EUR 0,25 | 1,83% |
| 2021 | EUR 0,18 | 1,39% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,61% |
| Volatilità a 3 anni | 14,52% |
| Volatilità a 5 anni | 15,84% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,83 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,31% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,42% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,98% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MSRUSA | MSRUSA IM UETFUEF5 | MSRUSA.MI IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF5 | UEF5 NA UETFUEF5 | UEF5.AS IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC79 | UC79 LN UETFUC79 | UC79.L IMSRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSRUSA | MSRUSA SW IMSRUSA | MSRUSA.S MSRUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF5 | UEF5 GY UETFUEF5 | UEF5.DE IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
Domande frequenti
Qual è il nome di MSRUSA?
Il nome di MSRUSA è UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis è MSRUSA.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis è LU1048313891.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,24% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis è di 1.195 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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