TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
27 mln
Partecipazioni
25
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D replica l'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5. L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 replica i titoli di stato denominati in euro emessi dai governi della zona euro. Scadenza: 3-5 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
55,74%
| FR001400HI98 | 9,56% |
| FR001400AIN5 | 8,36% |
| DE000BU25018 | 5,34% |
| DE0001141869 | 5,22% |
| FR001400NBC6 | 4,86% |
| ES0000012I08 | 4,61% |
| ES0000012K53 | 4,52% |
| DE000BU25026 | 4,47% |
| DE000BU25000 | 4,41% |
| DE0001102556 | 4,39% |
Paesi
| Italia | 17,93% |
| Germania | 13,78% |
| Francia | 11,32% |
| Spagna | 10,60% |
| Paesi bassi | 3,86% |
| Altri | 42,51% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,05% |
| 1 mese | -0,34% |
| 3 mesi | +1,01% |
| 6 mesi | +3,22% |
| 1 anno | +4,95% |
| 3 anni | -4,08% |
| 5 anni | -3,23% |
| Dal lancio (MAX) | +19,02% |
| 2023 | +5,65% |
| 2022 | -10,21% |
| 2021 | -1,38% |
| 2020 | +1,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,06% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,96 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,96 | 1,10% |
| 2023 | EUR 0,87 | 0,50% |
| 2022 | EUR 0,88 | 0,45% |
| 2021 | EUR 0,72 | 0,36% |
| 2020 | EUR 0,77 | 0,39% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,80% |
| Volatilità a 3 anni | 4,22% |
| Volatilità a 5 anni | 3,51% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03C | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di X03C?
Il nome di X03C è Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D è X03C.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D è LU0614173895.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D è di 27 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.