TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 293 mln
Data di lancio
11 maggio 2015
Partecipazioni
50
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF replica l'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend. L’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend replica i 50 titoli azionari ad elevato rendimento da dividendi con la più bassa volatilità dell’S&P 500. L’indice S&P 500 replica i titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Bassa volatilità/Rischio ponderato |
| Dimensione del fondo | EUR 293 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 maggio 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
27,57%
| Altria Group, Inc. | 3,10% |
| Verizon Communications | 3,07% |
| Crown Castle | 3,06% |
| LyondellBasell Inds NV | 2,88% |
| Dow | 2,72% |
| Pfizer Inc. | 2,69% |
| VICI Properties | 2,66% |
| Realty Income | 2,56% |
| AT&T, Inc. | 2,42% |
| Healthpeak Properties Inc | 2,41% |
Paesi
| Stati Uniti | 91,47% |
| Regno Unito | 5,22% |
| Irlanda | 1,48% |
| Altri | 1,83% |
Settori
| Immobiliare | 20,25% |
| Servizi di pubblica utilità | 16,86% |
| Beni di prima necessità | 14,71% |
| Energia | 9,64% |
| Altri | 38,54% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -8,54% |
| 1 mese | +0,35% |
| 3 mesi | -9,55% |
| 6 mesi | -8,67% |
| 1 anno | +3,91% |
| 3 anni | +4,53% |
| 5 anni | +67,88% |
| Dal lancio (MAX) | +101,85% |
| 2024 | +24,71% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +6,27% |
| 2021 | +34,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,90% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,23 | 3,92% |
| 2024 | EUR 1,19 | 4,09% |
| 2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
| 2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
| 2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,48% |
| Volatilità a 3 anni | 16,29% |
| Volatilità a 5 anni | 17,50% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,26% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | 277 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 237 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 119 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 71 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di HDLV?
Il nome di HDLV è Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Il ticker di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è HDLV.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è IE00BWTN6Y99.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è di 293 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
