TER
0,69% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 15 mln
Data di lancio
1 giugno 2021
Partecipazioni
67
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HANetf The Travel UCITS ETF replica l'indice Solactive Travel. L'indice Solactive Travel replica aziende di tutto il mondo che sono attive nel settore dei viaggi e del turismo. L'indice replica le compagnie aeree, le attività alberghiere e gli operatori delle compagnie di crociera. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Travel |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Viaggi & Turismo, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,69% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf The Travel UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 67
39,80%
| Ryanair Holdings | 4,51% |
| Hilton Worldwide Holdings | 4,13% |
| Airbnb | 4,13% |
| InterContinental Hotels | 4,05% |
| Royal Caribbean Group | 3,94% |
| Marriott International | 3,87% |
| United Airlines Holdings | 3,84% |
| Booking Holdings | 3,82% |
| Delta Air Lines | 3,78% |
| Carnival | 3,73% |
Settori
| Beni voluttuari | 51,69% |
| Industria | 38,40% |
| Immobiliare | 5,83% |
| Telecomunicazioni | 0,31% |
| Altri | 3,84% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -20,45% |
| 1 mese | -12,08% |
| 3 mesi | -20,73% |
| 6 mesi | -9,01% |
| 1 anno | -0,44% |
| 3 anni | +7,80% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,99% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +25,64% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 22,76% |
| Volatilità a 3 anni | 23,10% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -29,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Paris | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di TRYP?
Il nome di TRYP è HANetf The Travel UCITS ETF.
Qual è il ticker di HANetf The Travel UCITS ETF?
Il ticker di HANetf The Travel UCITS ETF è TRYP.
Qual è l'ISIN di HANetf The Travel UCITS ETF?
L'ISIN di HANetf The Travel UCITS ETF è IE00BMFNW783.
Quali sono i costi di HANetf The Travel UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf The Travel UCITS ETF è pari a 0,69% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HANetf The Travel UCITS ETF paga dividendi?
HANetf The Travel UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf The Travel UCITS ETF?
La dimensione del fondo di HANetf The Travel UCITS ETF è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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