TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 647 mln
Partecipazioni
52
Panoramica
Quotazione
EUR 8,10
31/03/2025 16:48:36 (gettex)
+0,01|+0,12%
giorno
Comprare|Vendere8,15|8,04
Spread0,11|1,35%
Min/max a 52 settimane
7,77
8,54
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Descrizione
Il L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist replica l'indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds. L'indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds replica obbligazioni governative indiane a tasso fisso.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Focus di investimento | Obbligazioni, INR, India, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 647 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 52
40,25%
| IN0020230051 | 5,23% |
| IN0020230077 | 4,60% |
| IN0020230085 | 4,42% |
| IN0020220086 | 3,84% |
| IN0020210244 | 3,82% |
| IN0020210194 | 3,76% |
| IN0020240019 | 3,74% |
| IN0020200252 | 3,71% |
| IN0020220029 | 3,59% |
| IN0020220102 | 3,54% |
Paesi
| India | 65,37% |
| Altri | 34,63% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,15% |
| 1 mese | +0,37% |
| 3 mesi | -0,56% |
| 6 mesi | +4,67% |
| 1 anno | +6,01% |
| 3 anni | +9,76% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +13,34% |
| 2024 | +12,00% |
| 2023 | +2,84% |
| 2022 | -3,34% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,70% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,54 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,54 | 6,63% |
| 2024 | EUR 0,53 | 6,53% |
| 2023 | EUR 0,51 | 6,08% |
| 2022 | EUR 0,36 | 4,00% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,80% |
| Volatilità a 3 anni | 7,54% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TIGR | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | TIGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TIGR1N MM TIGREUIV | TIGR1N.MX | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | TIGR | TIGR IM TIGREUIV | TIGR.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | TIGG | TIGG LN NA | TIGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | TIGR | TIGR LN NA | TIGR.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TIGR | TIGR SW TIGREUIV | TIGR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | TIGR | TIGR GY TIGREUIV | TIGRG.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds
Domande frequenti
Qual è il nome di TIGR?
Il nome di TIGR è L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist è TIGR.
Qual è l'ISIN di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist è IE00BL6K6H97.
Quali sono i costi di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist è di 647 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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