TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 383 mln
Partecipazioni
1.115
Panoramica
Quotazione
EUR 4,26
31/03/2025 19:36:05 (gettex)
0,00|0,00%
giorno
Comprare|Vendere4,28|4,23
Spread0,05|1,17%
Min/max a 52 settimane
4,07
4,49
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Descrizione
Il iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. L'indice Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond replica titoli obbligazionari high yield emessi da società internazionali in dollari statunitensi. L'obiettivo è di cercare elevati rendimenti di società che adoperano pratiche di business più sostenibili rispetto alle altre aziende del loro settore. Rating: Sub-Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 383 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.115
4,27%
| IE00BK8MB266 | 0,83% |
| US25461LAA08 | 0,45% |
| US62909BAA52 | 0,40% |
| US91327TAA97 | 0,39% |
| US1248EPBT92 | 0,38% |
| US00253XAB73 | 0,38% |
| US45824TBC80 | 0,37% |
| US893647BU00 | 0,36% |
| US29103CAA62 | 0,36% |
| US143658BN13 | 0,35% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,51% |
| 1 mese | -3,60% |
| 3 mesi | -2,06% |
| 6 mesi | +4,53% |
| 1 anno | +8,14% |
| 3 anni | +16,49% |
| 5 anni | +39,89% |
| Dal lancio (MAX) | +25,03% |
| 2024 | +14,70% |
| 2023 | +8,49% |
| 2022 | -6,51% |
| 2021 | +12,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 7,15% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,31 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,31 | 7,20% |
| 2024 | EUR 0,31 | 7,44% |
| 2023 | EUR 0,27 | 6,68% |
| 2022 | EUR 0,22 | 4,84% |
| 2021 | EUR 0,18 | 4,33% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,87% |
| Volatilità a 3 anni | 8,39% |
| Volatilità a 5 anni | 7,98% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,87 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -9,53% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,50% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE1 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | DHYD | DHYD NA INAVDHY5 | DHYD.AS 3OBKINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di AYE1?
Il nome di AYE1 è iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) è AYE1.
Qual è l'ISIN di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) è IE00BKF09C98.
Quali sono i costi di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) è di 383 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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