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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 154 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,52% |
Data di lancio/ quotazione | 26 luglio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
YTD | +4,79% |
1 mese | -0,54% |
3 mesi | +3,05% |
6 mesi | +3,43% |
1 anno | +9,99% |
3 anni | -3,63% |
5 anni | +8,42% |
Dal lancio (MAX) | +7,62% |
2023 | +11,34% |
2022 | -17,42% |
2021 | +6,25% |
2020 | -2,67% |
Rend. attuale da dividendo | 2,87% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,16 | 3,06% |
2023 | EUR 0,13 | 2,69% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,03 | 0,45% |
2020 | EUR 0,03 | 0,54% |
Volatilità a 1 anno | 5,52% |
Volatilità a 3 anni | 8,04% |
Volatilità a 5 anni | 8,57% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,15 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SUOG | SUOG LN INAVSUOG | SUOG.L 3XJRINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |