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Indice | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
Taille du fonds | EUR 201 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% annuo |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Si |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,51% |
Date de création/début du négoce | 7 maggio 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlanda |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 dicembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% di rimborso fiscale |
Suisse | Dichiara all’ESTV |
Autriche | Dichiara tasse |
Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 6,38% |
Microsoft Corp. | 5,13% |
Tesla | 3,36% |
Novo Nordisk A/S | 2,80% |
ASML Holding NV | 2,45% |
Home Depot | 2,02% |
AMD | 1,55% |
The Coca-Cola Co. | 1,55% |
Salesforce, Inc. | 1,48% |
Adobe | 1,47% |
Informatica | 33,61% |
Finanza | 14,13% |
Beni voluttuari | 11,41% |
Industria | 9,41% |
Altri | 31,44% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Lfd. Jahr | +10,25% |
1 Monat | -5,23% |
3 Monate | +0,90% |
6 Monate | +5,21% |
1 Jahr | +19,20% |
3 Jahre | +21,89% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +75,77% |
2023 | +24,58% |
2022 | -19,85% |
2021 | +35,21% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 1,60% |
2023 | EUR 0,21 | 1,55% |
2022 | EUR 0,21 | 1,24% |
2021 | EUR 0,18 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 12,51% |
Volatilität 3 Jahre | 16,63% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 4UB9 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SRIW | SRIW LN SRIWGXIV | SRIW.L SRIWGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | WSRID | WSRID SW WSRIDIV | WSRID.S WSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UB9 | 4UB9 GY 4UB9EUIV | 4UB9.DE 4UB9EURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3 961 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 1 192 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 839 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |