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Indice | JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 37 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,74% |
Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,00% |
1 mese | +3,06% |
3 mesi | +5,36% |
6 mesi | +3,06% |
1 anno | +7,52% |
3 anni | -4,65% |
5 anni | -1,87% |
Dal lancio (MAX) | +6,31% |
2023 | +11,85% |
2022 | -16,93% |
2021 | +0,40% |
2020 | +3,90% |
Volatilità a 1 anno | 10,74% |
Volatilità a 3 anni | 11,99% |
Volatilità a 5 anni | 11,40% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,13 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,40% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,80% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE8 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMCH | EMCH SE iNAVEMC2 | EMCH.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | 208 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |