TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
37 mln
Partecipazioni
46
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) è un ETF a gestione attiva.
Il Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy investe esclusivamente in titoli azionari appartenenti all'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value. L'indice seleziona dal S&P 500 i cinque settori con il CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relativo più basso. Il relativo coefficiente CAPE valuta il costo relativo della performance di un settore basato sui prezzi e rendimenti attuali e storici di lungo periodo. Pertanto il metodo calcola il settore con il più basso prezzo dinamico in riferimento ad un periodo di 12 mesi, ad esempio il settore con la peggiore performance durante il periodo di revisione. Ciascuno dei rimanenti settori riceve la stessa ponderazione (25%) e i componenti dell'universo d'investimento sono riallineati mensilmente. Al di fuori di questo universo d'investimento, Ossiam ESG Low Carbon CAPE US Sectors Strategy non seleziona società caratterizzate da pratiche controverse da un punto di vista ambientale, sociale ed etico.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 37 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,55% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 aprile 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 46
42,56%
| Constellation Brands, Inc. | 4,48% |
| Comcast Corp. | 4,39% |
| T Rowe Price Group | 4,31% |
| T-Mobile US | 4,28% |
| PPG Industries | 4,27% |
| Ecolab | 4,24% |
| Procter & Gamble Co. | 4,23% |
| Avery Dennison Corp. | 4,19% |
| Visa, Inc. | 4,16% |
| News Corp. | 4,01% |
Paesi
| Stati Uniti | 98,31% |
| Altri | 1,69% |
Settori
| Telecomunicazioni | 24,82% |
| Beni di prima necessità | 23,84% |
| Materie prime | 23,48% |
| Finanza | 19,11% |
| Altri | 8,75% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,50% |
| 1 mese | +2,70% |
| 3 mesi | +10,36% |
| 6 mesi | +10,26% |
| 1 anno | +17,28% |
| 3 anni | +11,25% |
| 5 anni | +67,21% |
| Dal lancio (MAX) | +133,10% |
| 2023 | +11,15% |
| 2022 | -10,79% |
| 2021 | +30,93% |
| 2020 | +14,32% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,55% |
| Volatilità a 3 anni | 18,52% |
| Volatilità a 5 anni | 21,90% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,20 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,93% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,93% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
| London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 39 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 5HED?
Il nome di 5HED è Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
Qual è il ticker di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Il ticker di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) è 5HED.
Qual è l'ISIN di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
L'ISIN di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) è IE00BF92LR56.
Quali sono i costi di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) paga dividendi?
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) è di 37 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.