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Indice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,75% |
Data di lancio/ quotazione | 5 aprile 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Società di Revisione | Deloitte Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
Booking Holdings, Inc. | 4,43% |
Ecolab | 4,38% |
Comcast Corp. | 4,24% |
Chipotle Mexican Grill | 4,24% |
Avery Dennison Corp. | 4,11% |
PPG Industries | 4,10% |
Take-Two Interactive | 4,09% |
News Corp. | 3,77% |
Marsh & McLennan | 3,77% |
Moody's Corp. | 3,73% |
Stati Uniti | 93,63% |
Svizzera | 1,42% |
Canada | 1,18% |
Altri | 3,77% |
Beni voluttuari | 25,65% |
Telecomunicazioni | 24,83% |
Materie prime | 21,19% |
Finanza | 19,04% |
Altri | 9,29% |
YTD | -1,41% |
1 mese | -3,40% |
3 mesi | -1,87% |
6 mesi | -0,75% |
1 anno | +1,56% |
3 anni | +5,62% |
5 anni | +59,97% |
Dal lancio (MAX) | +107,96% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
Volatilità a 1 anno | 12,75% |
Volatilità a 3 anni | 18,43% |
Volatilità a 5 anni | 21,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,73% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 38 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |