PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BF8HV717
|Ticker COVR
TER
0,43% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
112 mln
Partecipazioni
91
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
PIMCO Covered Bond UCITS ETF ha l'obiettivo di generare il rendimento massimo coerente col capitale protetto e la liquidità giornaliera. Il fondo è gestito in modo attivo dalla PIMCO ed investirà principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni garantite denominate in Euro.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO Covered Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 112 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,43% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 dicembre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | PIMCO Europe Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 91
26,51%
| XS2049803575 | 4,33% |
| ES0312342019 | 3,20% |
| ES0468675030 | 2,77% |
| IT0005562142 | 2,52% |
| ES0317046003 | 2,49% |
| FR0014007PX9 | 2,36% |
| SK4000016069 | 2,32% |
| DK0004623733 | 2,18% |
| FR001400ICR2 | 2,18% |
| ES0422714206 | 2,16% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,07% |
| 1 mese | +0,52% |
| 3 mesi | +1,50% |
| 6 mesi | +4,05% |
| 1 anno | +5,13% |
| 3 anni | -6,54% |
| 5 anni | -5,80% |
| Dal lancio (MAX) | +11,67% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -12,66% |
| 2021 | -2,33% |
| 2020 | +3,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
| 2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
| 2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
| 2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,31% |
| Volatilità a 3 anni | 4,19% |
| Volatilità a 5 anni | 3,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,91% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,16% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | COVR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di COVR?
Il nome di COVR è PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è COVR.
Qual è l'ISIN di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è IE00BF8HV717.
Quali sono i costi di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,43% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist è di 112 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.