TER
0,38% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 58 mln
Partecipazioni
379
Panoramica
Quotazione
EUR 74,58
31/03/2025 15:36:01 (gettex)
+0,32|+0,43%
giorno
Comprare|Vendere74,94|74,22
Spread0,72|0,96%
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73,58
78,32
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Descrizione
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond replica titoli di debito emessi da governi o entità parastatali di Paesi dei mercati emergenti, che sono denominati in dollari statunitensi e che potrebbero essere valutati investment grade o gradi inferiori da agenzie di rating indipendenti oppure non avere alcun giudizio emesso. Sono incluse tutte le scadenze.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 58 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,04% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 379
9,22%
| US105756CH10 | 1,05% |
| XS1405777589 | 1,05% |
| USP3579ECH82 | 0,97% |
| US900123BJ84 | 0,95% |
| US900123CK49 | 0,92% |
| XS1959337582 | 0,90% |
| US836205AU87 | 0,86% |
| XS2408003064 | 0,85% |
| XS2234859101 | 0,85% |
| USP3579ECG00 | 0,82% |
Settori
| Altri | 99,53% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,84% |
| 1 mese | -3,66% |
| 3 mesi | -1,35% |
| 6 mesi | +1,48% |
| 1 anno | +4,59% |
| 3 anni | +9,33% |
| 5 anni | +16,99% |
| Dal lancio (MAX) | +31,70% |
| 2024 | +8,54% |
| 2023 | +5,83% |
| 2022 | -10,44% |
| 2021 | +5,42% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,03% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,48 | 5,93% |
| 2024 | EUR 4,33 | 5,78% |
| 2023 | EUR 4,08 | 5,44% |
| 2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
| 2021 | EUR 3,52 | 4,03% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,04% |
| Volatilità a 3 anni | 8,71% |
| Volatilità a 5 anni | 8,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,94% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,56% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,70% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di JPMB?
Il nome di JPMB è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist).
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) è JPMB.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) è IE00BDFC6G93.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) è pari a 0,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) è di 58 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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