TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribuzione
Replicación
Campionamento
Tamaño del fondo
102 m
Participaciones
421
Panorama general
Cotización
Descripción
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond replica titoli di debito emessi da governi o entità parastatali di Paesi dei mercati emergenti, che sono denominati in dollari statunitensi e che potrebbero essere valutati investment grade o gradi inferiori da agenzie di rating indipendenti oppure non avere alcun giudizio emesso. Sono incluse tutte le scadenze.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Foco de la inversión | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Patrimonio del fondo | CHF 102 m |
| Gastos corrientes | 0,39% annuo |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Si |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 8,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 febbraio 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist).
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 421
8,10%
| XS1750113661 | 1,00% |
| US836205AR58 | 0,85% |
| XS1405777589 | 0,84% |
| US105756CB40 | 0,83% |
| US900123CK49 | 0,81% |
| US105756CH10 | 0,81% |
| US195325CU73 | 0,78% |
| US105756CA66 | 0,75% |
| USP3579ECH82 | 0,73% |
| XS2388586401 | 0,70% |
Sectores
| Altri | 99,06% |
A partir de 28/06/2024
Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,84% |
| 1 mes | -2,44% |
| 3 meses | -1,18% |
| 6 meses | +3,38% |
| 1 año | +7,45% |
| 3 años | -12,34% |
| 5 años | -9,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +4,93% |
| 2023 | -0,47% |
| 2022 | -14,64% |
| 2021 | +0,82% |
| 2020 | -3,95% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 5,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 3,60 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 3,60 | 5,17% |
| 2023 | CHF 3,96 | 5,37% |
| 2022 | CHF 4,23 | 4,64% |
| 2021 | CHF 3,80 | 4,04% |
| 2020 | CHF 4,12 | 4,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,07% |
| Volatilidad 3 años | 9,60% |
| Volatilidad 5 años | 10,47% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,72% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -25,50% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 131 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JPMB?
El nombre de JPMB es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) es JPMB.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) es IE00BDFC6G93.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) es de 108 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.