TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.297 mln
Partecipazioni
174
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF replica l'indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. L’indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in sterlina inglese. Rating: investment grade Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Societaria, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.297 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,68% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 174
17,03%
| XS2394766278 | 2,16% |
| XS2460254951 | 2,01% |
| XS1941813617 | 1,98% |
| XS2430324405 | 1,83% |
| XS2386880780 | 1,67% |
| XS2500677633 | 1,63% |
| XS2431020572 | 1,60% |
| XS2363916474 | 1,42% |
| XS1873152638 | 1,37% |
| XS2107314663 | 1,36% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,65% |
| 1 mese | +0,71% |
| 3 mesi | +3,50% |
| 6 mesi | +5,13% |
| 1 anno | +10,55% |
| 3 anni | +12,42% |
| 5 anni | +16,48% |
| Dal lancio (MAX) | +20,11% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -4,04% |
| 2021 | +7,14% |
| 2020 | -4,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,12% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 6,33 | 5,36% |
| 2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
| 2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
| 2021 | EUR 0,32 | 0,29% |
| 2020 | EUR 0,83 | 0,71% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,68% |
| Volatilità a 3 anni | 6,49% |
| Volatilità a 5 anni | 6,91% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,50% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 477 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 306 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ERNS?
Il nome di ERNS è iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è ERNS.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è IE00BCRY6441.
Quali sono i costi di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è di 1.297 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.