TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.734 mln
Data di lancio
16 ottobre 2013
Partecipazioni
183
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF replica l'indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. L’indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in sterlina inglese. Rating: investment grade Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Societaria, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.734 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,39% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 183
14,78%
| INSL CASH | 2,00% |
| XS2430324405 | 1,85% |
| XS1991124063 | 1,58% |
| XS2460254951 | 1,56% |
| XS2749463936 | 1,36% |
| XS2318615569 | 1,33% |
| XS2500677633 | 1,31% |
| XS2386880780 | 1,29% |
| XS2431020572 | 1,26% |
| FR0014001OH8 | 1,24% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,93% |
| 1 mese | +0,22% |
| 3 mesi | -1,30% |
| 6 mesi | +1,02% |
| 1 anno | +5,63% |
| 3 anni | +13,94% |
| 5 anni | +17,42% |
| Dal lancio (MAX) | +19,83% |
| 2024 | +10,42% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -4,04% |
| 2021 | +7,14% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,44% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,54 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 6,54 | 5,45% |
| 2024 | EUR 6,54 | 5,65% |
| 2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
| 2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
| 2021 | EUR 0,32 | 0,29% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,39% |
| Volatilità a 3 anni | 6,48% |
| Volatilità a 5 anni | 6,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -8,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 263 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ERNS?
Il nome di ERNS è iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è ERNS.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è IE00BCRY6441.
Quali sono i costi di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF è di 1.734 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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