TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
159 mln
Partecipazioni
1.575
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged). L’indice iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) replica le più liquide obbligazioni societarie ad alto rendimento dei mercati sviluppati. Il peso del singolo titolo azionario deve essere al massimo pari al 3%. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 159 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,74% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 aprile 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.575
4,31%
| US88167AAE10 | 0,57% |
| IE00B50QMP13 | 0,56% |
| US893647BL01 | 0,43% |
| XS2240463674 | 0,43% |
| US88033GDK31 | 0,42% |
| US1248EPCN14 | 0,42% |
| XS2811958839 | 0,39% |
| US958102AM75 | 0,38% |
| US92857WBQ24 | 0,37% |
| US88033GDQ01 | 0,34% |
Settori
| Altri | 99,71% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,40% |
| 1 mese | +0,70% |
| 3 mesi | +3,48% |
| 6 mesi | +8,72% |
| 1 anno | +10,68% |
| 3 anni | +10,92% |
| 5 anni | +24,67% |
| Dal lancio (MAX) | +53,47% |
| 2023 | +14,55% |
| 2022 | -6,55% |
| 2021 | +7,39% |
| 2020 | +3,03% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,22% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,04 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,04 | 5,48% |
| 2023 | EUR 3,58 | 4,91% |
| 2022 | EUR 3,09 | 3,80% |
| 2021 | EUR 3,04 | 3,85% |
| 2020 | EUR 3,41 | 4,26% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,74% |
| Volatilità a 3 anni | 7,24% |
| Volatilità a 5 anni | 7,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,49% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,65% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEY | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GHYC | GHYC SE INAVHYCC | GHYC.S X22LINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.620 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.926 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.553 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.923 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 977 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEY?
Il nome di AYEY è iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è AYEY.
Qual è l'ISIN di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è IE00B988C465.
Quali sono i costi di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è di 159 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.