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Indice | LGIM Commodity Composite |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 23 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,70% |
Data di lancio/ quotazione | 20 dicembre 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|Citigroup|Deutsche Bank|J.P. Morgan|UBS |
Gestore del collaterale | Northern Trust |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +1,25% |
1 mese | -5,31% |
3 mesi | -7,25% |
6 mesi | +0,82% |
1 anno | -2,62% |
3 anni | +21,93% |
5 anni | +54,38% |
Dal lancio (MAX) | +15,39% |
2023 | -9,18% |
2022 | +22,19% |
2021 | +39,67% |
2020 | -6,47% |
Volatilità a 1 anno | 14,70% |
Volatilità a 3 anni | 16,94% |
Volatilità a 5 anni | 16,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,42% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,79% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | LGCF | LGCF LN LGCUIN | LGCF.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
London Stock Exchange | USD | LGCU | LGCU LN LGCUIN | LGCU.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.247 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |