TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
24 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc replica l'indice LGIM Commodity Composite. L'indice LGIM Commodity Composite replica il prezzo dei contratti future sulle materie prime globali. Comprende un minimo di tre componenti indice, selezionati da un ampio universo di indici di materie prime.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | LGIM Commodity Composite |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
| Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,13% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 dicembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays|Citigroup|Deutsche Bank|J.P. Morgan|UBS |
| Gestore del collaterale | Northern Trust |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,38% |
| 1 mese | -0,15% |
| 3 mesi | +7,62% |
| 6 mesi | -1,58% |
| 1 anno | +4,95% |
| 3 anni | +23,48% |
| 5 anni | +59,49% |
| Dal lancio (MAX) | +23,51% |
| 2023 | -9,18% |
| 2022 | +22,19% |
| 2021 | +39,67% |
| 2020 | -6,47% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,13% |
| Volatilità a 3 anni | 16,98% |
| Volatilità a 5 anni | 16,30% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,77% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,32% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | LGCF | LGCF LN LGCUIN | LGCF.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
| London Stock Exchange | USD | LGCU | LGCU LN LGCUIN | LGCU.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.259 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.178 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.133 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 906 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di LGCU?
Il nome di LGCU è Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc è LGCU.
Qual è l'ISIN di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc è IE00B4TXPP71.
Quali sono i costi di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc è di 24 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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