TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
410 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF replica l'indice MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti |
| Dimensione del fondo | EUR 410 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,49% |
| 1 mese | -4,03% |
| 3 mesi | +2,84% |
| 6 mesi | +2,01% |
| 1 anno | +15,86% |
| 3 anni | -2,57% |
| 5 anni | +19,22% |
| Dal lancio (MAX) | +71,84% |
| 2023 | +5,72% |
| 2022 | -15,40% |
| 2021 | +5,25% |
| 2020 | +7,74% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,50% |
| Volatilità a 3 anni | 14,70% |
| Volatilità a 5 anni | 16,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,63% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,87% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,45% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MXFP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.432 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.473 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.271 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.045 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2.808 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di MXFS?
Il nome di MXFS è Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
Il ticker di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF è MXFS.
Qual è l'ISIN di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF è IE00B3DWVS88.
Quali sono i costi di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF paga dividendi?
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF è di 410 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.