TER
0,74% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
25 mln
Partecipazioni
31
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF replica l'indice S&P Emerging Markets Infrastructure. L’indice S&P Emerging Markets Infrastructure replica i titoli azionari infrastrutturali che vanno dai settori dei trasporti, all’energetico ai servizi, come definiti dal Global Industry Classification Standards (GICS), fondati nei mercati emergenti o che generano i loro profitto da operazioni con i mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Infrastrutture |
| Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 15% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 31
58,28%
| Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 9,91% |
| Grupo Aeroportuario | 8,48% |
| SABESP | 6,49% |
| Grupo Aeroportuario del | 5,90% |
| Centrais Elétricas Brasileiras SA | 5,65% |
| ADNOC Drilling | 4,94% |
| Qatar Gas Transport | 4,86% |
| Ultrapar Participaçoes SA | 4,22% |
| China Resources Pwr Hldgs | 4,14% |
| CGN POWER | 3,69% |
Paesi
| Hong Kong | 18,98% |
| Cina | 18,92% |
| Thailandia | 9,91% |
| United Arab Emirates | 4,94% |
| Altri | 47,25% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 22,83% |
| Industria | 21,45% |
| Energia | 15,98% |
| Altri | 39,74% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,56% |
| 1 mese | -1,16% |
| 3 mesi | +0,86% |
| 6 mesi | -5,41% |
| 1 anno | +7,85% |
| 3 anni | +4,45% |
| 5 anni | -14,96% |
| Dal lancio (MAX) | +24,46% |
| 2023 | +3,74% |
| 2022 | -7,03% |
| 2021 | +10,90% |
| 2020 | -26,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,15% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,44 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,44 | 3,30% |
| 2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
| 2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
| 2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,17% |
| Volatilità a 3 anni | 17,40% |
| Volatilità a 5 anni | 20,07% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,16 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -44,19% |
| Maximum drawdown dal lancio | -55,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di IUS8?
Il nome di IUS8 è iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
Il ticker di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF è IUS8.
Qual è l'ISIN di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF è IE00B2NPL135.
Quali sono i costi di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF è pari a 0,74% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF è di 25 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.