TER
0,49% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 47 mln
Partecipazioni
396
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF replica l'indice FTSE RAFI Emerging Markets. L'indice FTSE RAFI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti. Le serie del FTSE RAFI selezionano e ponderano i componenti dell'indice stesso utilizzando quattro fattori fondamentali piuttosto che la capitalizzazione di mercato. I fattori sono i dividendi, i flussi di cassa, le vendite ed il valore contabile.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE RAFI Emerging Markets |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 47 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 novembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 396
32,75%
| Alibaba Group Holding Ltd. | 6,63% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,15% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,86% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,07% |
| China Construction Bank Corp. | 2,69% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,39% |
| Bank of China Ltd. | 2,13% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,02% |
| Xiaomi Corp. | 1,97% |
| JD.com, Inc. | 1,84% |
Settori
| Finanza | 30,28% |
| Informatica | 17,77% |
| Beni voluttuari | 13,15% |
| Energia | 9,61% |
| Altri | 29,19% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,60% |
| 1 mese | -3,69% |
| 3 mesi | +2,60% |
| 6 mesi | +3,59% |
| 1 anno | +18,28% |
| 3 anni | +25,26% |
| 5 anni | +86,28% |
| Dal lancio (MAX) | +111,95% |
| 2024 | +20,45% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
| 2021 | +17,77% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,81% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,33 | 4,30% |
| 2024 | EUR 0,29 | 3,95% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
| 2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,83% |
| Volatilità a 3 anni | 14,04% |
| Volatilità a 5 anni | 14,79% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,90 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,84% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di PEH?
Il nome di PEH è Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Il ticker di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF è PEH.
Qual è l'ISIN di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF è IE00B23D9570.
Quali sono i costi di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF è pari a 0,49% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF è di 47 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
