TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 8 mln
Partecipazioni
1.059
Panoramica
Quotazione
EUR 5,28
02/04/2025 (XETRA)
-0,02|-0,38%
giorno
Min/max a 52 settimane
5,19
5,58
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Descrizione
Il Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond. L'indice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond replica il mercato di debito ad alto rendimento. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Sub-Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 gennaio 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.059
2,48%
| US91327TAA97 | 0,35% |
| US75102WAG33 | 0,27% |
| US476920AA15 | 0,26% |
| US23918KAS78 | 0,25% |
| US97381AAA07 | 0,23% |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 0,23% |
| US527298BV47 | 0,23% |
| US75102WAK45 | 0,22% |
| US68622TAB70 | 0,22% |
| US25461LAA08 | 0,22% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 76,75% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,33% |
| 1 mese | -3,28% |
| 3 mesi | -1,33% |
| 6 mesi | +3,72% |
| 1 anno | +7,55% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,52% |
| 2024 | +12,65% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,36 | 6,80% |
| 2024 | EUR 0,36 | 7,01% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,97% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GBHY | GBHY IM GBHYINE | GBHY.MI IN24INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | GBHS | GBHS LN GBHSINS | GBHS.L IQATINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | GBHY | GBHY LN GBHYIN | GBHY.L IN25INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GB1D | GB1D GY GBHYINE | GB1D.DE IN24INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di GBHY?
Il nome di GBHY è Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist è GBHY.
Qual è l'ISIN di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist è IE000ZWSN3F7.
Quali sono i costi di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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