TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 10 mln
Data di lancio
12 luglio 2023
Partecipazioni
130
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 luglio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HSBC ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
| Società di Revisione | KPMG (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
| Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 130
16,51%
| CND10006PJH0 | 2,11% |
| CND1000716Y2 | 2,07% |
| CND10006VQZ5 | 1,67% |
| CND10007C5L3 | 1,65% |
| CND10007Q978 | 1,63% |
| CND1000810X5 | 1,61% |
| CND10002RWH8 | 1,49% |
| CND10007LB61 | 1,47% |
| CND10005NWW9 | 1,41% |
| CND100072G80 | 1,40% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -8,26% |
| 1 mese | -4,02% |
| 3 mesi | -8,35% |
| 6 mesi | -4,31% |
| 1 anno | -1,44% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,29% |
| 2024 | +11,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,80% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | HCGB | |||
| XETRA | EUR | H41Q |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 621 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 208 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di H41Q?
Il nome di H41Q è HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
Qual è il ticker di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
Il ticker di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è H41Q.
Qual è l'ISIN di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
L'ISIN di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è IE000N5JOGS2.
Quali sono i costi di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
Il Total expense ratio (TER) di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C?
La dimensione del fondo di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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