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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,84% |
Data di lancio/ quotazione | 12 luglio 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
Società di Revisione | KPMG (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND10006VNH0 | 2,11% |
CND1000716Y2 | 1,92% |
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CND10006ZG95 | 1,81% |
CND100074JJ4 | 1,79% |
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CND10007C5P4 | 1,69% |
CND10007C3M6 | 1,64% |
CND10005ZV06 | 1,59% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | +2,79% |
1 mese | -1,44% |
3 mesi | -1,13% |
6 mesi | +2,79% |
1 anno | +6,79% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,73% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 5,84% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -2,54% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | H41Q | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HCGB |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.134 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 341 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 1 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |