TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 136 mln
Data di lancio
24 giugno 2021
Partecipazioni
587
Panoramica
Quotazione
CHF 25,48
05/05/2025 (XETRA)
-0,01|-0,04%
giorno
Min/max a 52 settimane
24,65
25,92
Descrizione
Il Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond. L'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond replica obbligazioni selezionate su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) denominate in Euro e emesse da aziende e agenzie governative di tutto il mondo. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 136 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 587
4,00%
| FR00140005B8 | 0,59% |
| FR0013409612 | 0,41% |
| FR0013213295 | 0,41% |
| FR0014006UO0 | 0,40% |
| FR0013507647 | 0,37% |
| FR0013422383 | 0,37% |
| XS2613821300 | 0,37% |
| XS2536941656 | 0,37% |
| XS2597110027 | 0,36% |
| FR0014006NV0 | 0,35% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,16% |
| 1 mese | +0,08% |
| 3 mesi | -0,51% |
| 6 mesi | +1,27% |
| 1 anno | +0,47% |
| 3 anni | -5,94% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -20,30% |
| 2024 | +5,43% |
| 2023 | +1,60% |
| 2022 | -20,75% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,87% |
| Volatilità a 3 anni | 7,50% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGBE | XGBE IM XGBECHIV | XGBE.MI XGBECHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGBE | XGBE SW XGBECHIV | XGBE.S XGBECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBE | XGBE GY XGBEEUIV | XGBE.DE XGBEEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XGBE?
Il nome di XGBE è Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C è XGBE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C è IE000MCVFK47.
Quali sono i costi di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C è di 136 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
