TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
15 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc replica l'indice S&P China A 300. L'indice S&P China A 300 replica i 300 titoli cinesi A più grandi e liquidi denominati in Renminbi (”RMB”) e quotati sulla borsa valori di Shenzhen e/o Shanghai.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P China A 300 |
| Focus di investimento | Azioni, Cina |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 maggio 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +22,94% |
| 1 mese | +2,14% |
| 3 mesi | +23,90% |
| 6 mesi | +12,77% |
| 1 anno | +18,36% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,85% |
| 2023 | -13,59% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 21,01% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C3AE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | C300 | C300 IM C300INE | C300.MI D3CHINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | CA3S | CA3S LN CA3SIN | CA3S.L D3CJINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | C300 | C300 LN C300IN | C300.L D3CIINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | CA3SIN | D3CJINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | C300 | C300 SW C300IN | C300.S D3CIINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | C3AE | C3AE GY C300INE | C3AE.DE D3CHINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.590 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.498 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.453 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 943 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 747 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di C300?
Il nome di C300 è Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc è C300.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc è IE000K9Z3SF5.
Quali sono i costi di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.