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Indice | S&P Global Water |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 34 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,65% |
Data di lancio/ quotazione | 9 settembre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Xylem | 8,29% |
American Water Works | 8,14% |
Veralto | 6,43% |
Advanced Drainage Systems | 4,96% |
United Utilities Group Plc | 4,79% |
Severn Trent | 4,59% |
Geberit AG | 4,22% |
ACWA Power Co. | 3,97% |
Ecolab | 3,93% |
Essential Utilities | 3,87% |
Stati Uniti | 51,90% |
Regno Unito | 13,34% |
Svizzera | 6,93% |
Saudi Arabia | 3,97% |
Altri | 23,86% |
Industria | 46,64% |
Servizi di pubblica utilità | 36,07% |
Materie prime | 6,52% |
Informatica | 2,37% |
Altri | 8,40% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | |
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +11,52% |
1 mese | +1,63% |
3 mesi | +6,39% |
6 mesi | +12,55% |
1 anno | +14,17% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,51% |
2023 | +10,14% |
2022 | -16,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 12,65% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -24,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | H2OA | H2OA NA | H2OA.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Water UCITS ETF | 2.124 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |