TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 101 mln
Partecipazioni
39
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) replica l'indice DAX® ESG Target. L'indice DAX® ESG Target replica le 40 aziende tedesche più grandi e liquide tenendo in considerazione filtri di esclusione ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Sono escluse aziende che si occupano di armi, armamenti, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose o energia nucleare e aziende che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® ESG Target |
| Focus di investimento | Azioni, Germania, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 101 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 maggio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
63,20%
| Siemens AG | 10,44% |
| SAP SE | 10,17% |
| Allianz SE | 9,87% |
| Deutsche Telekom AG | 9,48% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,81% |
| Deutsche Börse AG | 4,63% |
| Infineon Technologies AG | 3,71% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,08% |
| Deutsche Post AG | 3,03% |
| Siemens Energy AG | 2,98% |
Paesi
| Germania | 98,24% |
| Altri | 1,76% |
Settori
| Finanza | 25,86% |
| Industria | 22,84% |
| Informatica | 13,88% |
| Telecomunicazioni | 10,68% |
| Altri | 26,74% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,48% |
| 1 mese | -6,38% |
| 3 mesi | +7,64% |
| 6 mesi | +11,11% |
| 1 anno | +17,15% |
| 3 anni | +47,12% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +38,00% |
| 2024 | +18,67% |
| 2023 | +21,57% |
| 2022 | -14,59% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,25% |
| Volatilità a 3 anni | 15,22% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,03% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
| XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di EXIA?
Il nome di EXIA è iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) è EXIA.
Qual è l'ISIN di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) è DE000A0Q4R69.
Quali sono i costi di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) paga dividendi?
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) è di 101 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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