Leonteq EUR Overnight Return Index ETP
ISIN CH1381833420
|Ticker EONR
TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
- mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Leonteq EUR Overnight Return Index ETP replica l'indice Leonteq EUR Overnight Return. L'indice Leonteq EUR Overnight Return segue il mercato monetario dell'eurozona e rende 1/360 del tasso d'interesse di riferimento Euro Short-Term Overnight Rate (ESTRON) per giorno di calendario.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Leonteq EUR Overnight Return |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR |
| Dimensione del fondo | EUR - mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETN |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 11 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | Leonteq |
| Struttura del fondo | - |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | - |
| Gestore | - |
| Banca depositaria | - |
| Società di Revisione | - |
| Fine dell'anno fiscale | - |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | - |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli | - |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,24% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | 0,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EONR | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 11.254 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 1.924 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 876 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 584 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 65 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EONR?
Il nome di EONR è Leonteq EUR Overnight Return Index ETP.
Qual è il ticker di Leonteq EUR Overnight Return Index ETP?
Il ticker di Leonteq EUR Overnight Return Index ETP è EONR.
Qual è l'ISIN di Leonteq EUR Overnight Return Index ETP?
L'ISIN di Leonteq EUR Overnight Return Index ETP è CH1381833420.
Quali sono i costi di Leonteq EUR Overnight Return Index ETP?
Il Total expense ratio (TER) di Leonteq EUR Overnight Return Index ETP è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.