TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 1.463 mln
Partecipazioni
32
Panoramica
Quotazione
EUR 219,35
02/04/2025 (NAV)
-1,98|-0,89%
giorno
Min/max a 52 settimane
194,83
233,53
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Descrizione
Il UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis replica l'indice SLI®. L’indice SLI® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari dell'intero mercato azionario svizzero.
Nozioni di base
Data
| Indice | SLI® |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
| Dimensione del fondo | EUR 1.463 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 settembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
| Società di Revisione | Ernst & Young AG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 32
64,91%
| Roche Holding AG | 9,66% |
| Nestlé SA | 9,59% |
| Novartis AG | 9,15% |
| UBS Group AG | 8,91% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,58% |
| Holcim Ltd. | 4,51% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,47% |
| Swiss Re AG | 4,42% |
| Alcon AG | 4,34% |
| Lonza Group AG | 4,28% |
Paesi
| Svizzera | 96,60% |
| Altri | 3,40% |
Settori
| Salute | 30,41% |
| Finanza | 24,58% |
| Materie prime | 12,41% |
| Beni di prima necessità | 10,76% |
| Altri | 21,84% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,37% |
| 1 mese | -4,65% |
| 3 mesi | +5,37% |
| 6 mesi | +1,45% |
| 1 anno | +11,82% |
| 3 anni | +21,26% |
| 5 anni | +90,33% |
| Dal lancio (MAX) | +324,58% |
| 2024 | +8,62% |
| 2023 | +18,22% |
| 2022 | -14,91% |
| 2021 | +31,61% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,24% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,90 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,90 | 2,46% |
| 2024 | EUR 4,74 | 2,40% |
| 2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
| 2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
| 2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,63% |
| Volatilità a 3 anni | 13,45% |
| Volatilità a 5 anni | 14,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,98 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,84% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,64% |
| Maximum drawdown dal lancio | -50,15% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di SLICHA?
Il nome di SLICHA è UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis è SLICHA.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis è CH0032912732.
Quali sono i costi di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis è di 1.463 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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