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0,14% p.a.
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Capitalisation
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Taille du fonds
69 M
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Description
Le Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable. The Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable index tracks in Euro denominated corporate bonds issues by non-financials. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 69 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,72% |
| Date de création/début du négoce | 4 novembre 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 700 au total
2,10%
| XS2115091808 | 0,26% |
| XS2115091717 | 0,25% |
| XS1319820541 | 0,25% |
| XS1948611840 | 0,22% |
| FR0000471930 | 0,22% |
| XS1292389415 | 0,18% |
| FR001400DNF5 | 0,18% |
| XS2550898204 | 0,18% |
| XS2555221246 | 0,18% |
| XS2384723263 | 0,18% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,84% |
| 1 mois | -0,29% |
| 3 mois | +1,25% |
| 6 mois | +3,70% |
| 1 an | +6,95% |
| 3 ans | -6,13% |
| 5 ans | -4,26% |
| Depuis la création (MAX) | +32,88% |
| 2023 | +7,34% |
| 2022 | -14,21% |
| 2021 | -1,65% |
| 2020 | +2,97% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,72% |
| Volatilité 3 ans | 5,37% |
| Volatilité 5 ans | 5,25% |
| Rendement par risque 1 an | 1,86 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,65% |
| Perte maximale depuis la création | -17,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CBEF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYBF | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYBF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | CBEF IM CBEFIV | CBEF.MI CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | CNB | CNB FP CBEFIV | CNB.PA CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYCNB | LYCNB SW CBEFIV | LYCNB.S CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CNB ?
Le nom de CNB est Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc est CNB.
Quel est l’ISIN de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc est LU1829218822.
Quels sont les coûts de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc est de 69 millions d'euros.
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