TER
0,26% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
228 M
Positions
118
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Description
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis reproduit l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 228 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,06% |
| Date de création/début du négoce | 19 octobre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 20 avril |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 118 au total
26,47%
| Texas Instruments | 4,85% |
| NVIDIA Corp. | 4,60% |
| NXP Semiconductors NV | 2,48% |
| Intuit | 2,42% |
| Autodesk | 2,29% |
| Marsh & McLennan | 2,11% |
| Tesla | 2,00% |
| Lam Research | 1,94% |
| Adobe | 1,94% |
| S&P Global, Inc. | 1,84% |
Pays
| États-Unis | 93,07% |
| Pays-Bas | 2,48% |
| Irlande | 1,20% |
| Grande-Bretagne | 1,14% |
| Autre | 2,11% |
Secteurs
| Technologie | 30,27% |
| Santé | 16,81% |
| Services financiers | 16,51% |
| Industrie | 10,80% |
| Autre | 25,61% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,23% |
| 1 mois | +2,76% |
| 3 mois | +9,79% |
| 6 mois | +11,57% |
| 1 an | +28,20% |
| 3 ans | +20,53% |
| 5 ans | +102,86% |
| Depuis la création (MAX) | +171,35% |
| 2023 | +18,67% |
| 2022 | -16,17% |
| 2021 | +42,77% |
| 2020 | +17,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,41% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,31 | 1,78% |
| 2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
| 2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
| 2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
| 2020 | EUR 0,21 | 1,75% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,06% |
| Volatilité 3 ans | 19,13% |
| Volatilité 5 ans | 22,02% |
| Rendement par risque 1 an | 2,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,18% |
| Perte maximale depuis la création | -32,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EKUS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 216 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 79 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EKUS ?
Le nom de EKUS est BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est EKUS.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est LU1659681669.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis s'élève à 0,26% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est de 228 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.